ほとんどのデイトレーダーはなぜお金を失うのですか？

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「全トレーダーの 95% が失敗する」は、インターネット上で最も一般的に使用される取引関連の統計です。しかし、この数字が正しいことを証明する研究論文は存在しません。研究によると、実際の数値はさらにはるかに高いことが示唆されています。次の記事では、経済学者が実際のブローカーのデータとトレーダーのパフォーマンスを分析して発見した、24の非常に驚くべき統計を紹介します。ほとんどのトレーダーが損失を被る理由を非常によく説明している人もいます。

デイトレーダーの 80% は最初の XNUMX 年以内に辞めます。
すべてのデイトレーダーのうち、40％近くがわずか13か月のデイトレードを行っています。 7年以内にデイトレードを続ける人はわずかXNUMX％だ。 XNUMX年後にはXNUMX％しか残っていない。

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トレーダーは勝者を敗者よりも 50% 高いレートで販売します。売上の 60% は勝者ですが、売上の 40% は敗者です。
平均的な個人投資家は市場指数を年間 1.5% アンダーパフォームしています。アクティブトレーダーは年間6.5%アンダーパフォームしています。
過去に優れたパフォーマンスを発揮したデイトレーダーは、将来も高い収益を上げ続けます。ただし、手数料を差し引いた予想通りの利益を出せるデイトレーダーは全体の約 1% だけです。
最長 10 年間のマイナスの実績を持つトレーダーは取引を続けています。これは、デイトレーダーが自分の能力に関して否定的なシグナルを受け取った場合でも取引を続けることを示唆しています。
利益を上げているデイトレーダーは全トレーダーに占める割合が低く、平均すると 1.6% です。しかし、これらのデイトレーダーは非常に活発で、デイトレード活動全体の 12% を占めています。
すべてのトレーダーの中で、利益を上げているトレーダーは、利益を出していないデイトレーダーよりも取引を増やしています。
貧しい人々は収入のより多くの割合を宝くじの購入に費やす傾向があり、収入の減少に伴って宝くじへの需要が増加します。
現在の経済状況と目標水準との間に大きな差がある投資家は、ポートフォリオにリスクの高い株式を保有しています。
男性は女性よりも取引量が多い。そして未婚男性は既婚男性よりも取引量が多い。
都市部に住み、特定の少数派に属する貧しい若者は、宝くじのような特徴を持つ株式への投資を増やす。 5
各所得グループ内では、ギャンブラーのパフォーマンスは非ギャンブラーよりも劣っています。 4
投資家は、勝った投資を売却し、負けた投資を保持する傾向があります。
25 年 2002 月に宝くじが導入されたとき、台湾の取引は約 7% 減少しました。XNUMX
宝くじの高額賞金が異常に高額になる時期には、個人投資家の取引は減少します。
投資家は、以前に損失を出して売却した株よりも、利益を得るために売却した株を買い戻す可能性が高くなります。
[特定の商品での]検索頻度の増加により、次の XNUMX 週間でより高い収益が予測されます。
個人投資家は、直近の取引が成功した場合には、より積極的に取引を行います。
トレーダーは取引について学びません。「学ぶための取引」は、個人投資家にとって学ぶためにルーレットをプレイすることと同じくらい合理的でも有益でもありません。1
平均的なデイトレーダーは、取引コストを調整すると、かなりの損失を出します。
（台湾では）個人投資家の損失はGDPの約2％だ。
投資家は自分が働いている業界の株を過剰に重視します。
IQの高いトレーダーは、より多くの投資信託とより多くの株式を保有する傾向があります。したがって、分散効果により多くの恩恵を受けることができます。

結論： ほとんどのトレーダーが損失を被る理由はもはや驚くべきことではない
これら 24 の統計を検討すると、トレーダーが失敗する理由が非常に明白になります。多くの場合、取引の意思決定は、適切な調査やテストされた取引方法に基づいているのではなく、感情、娯楽の必要性、下着でXNUMX万ドルを稼ぐという希望に基づいています。トレーダーが常に忘れているのは、トレーディングは職業であり、何年にもわたって開発する必要があるスキルが必要であるということです。したがって、取引に関する決定と取引に対する見解に注意してください。年末までに億万長者になることを期待する必要はありませんが、オンライン取引が持つ可能性には留意してください。