トレーディングボットは本当にどれほど効果的ですか？

取引ボットは、ユーザーの暗号通貨取引所に接続し、ユーザーに代わって取引を行う広く利用可能なプログラムです。 これらは、移動平均や指数など、さまざまなインジケーターやシグナルを使用して機能します。 アイデアはシンプルです。ユーザーが多くの時間を無駄にせずに、市場でお金を稼げるようにすることです。 根底にある仮定は、取引はすべて数学と複雑な確率計算に依存するため、コンピューターは人間よりもはるかに優れた取引を行うということです。

これが事実であるかどうかはわかりませんが、取引ソフトウェアの実際のパフォーマンスのレビューを見つけるのは非常に困難であり、事例証拠は、ほとんどのトレーダーが損失を被るか、市場を上回るパフォーマンスを発揮していないことを示唆しているようです。これは特に暗号通貨の分野に当てはまります。市場を空売りするための簡単にアクセスできる手段がないため、価格上昇が唯一の実行可能な選択肢となります。

投資信託マネージャーのパフォーマンスがどの程度低いかは十分に文書化されていますが、過小評価されることがよくあります。 スタンダード＆プアー社によるいくつかのパフォーマンスレビューでは、アクティブ運用の投資信託の92％から94％が15年間でS&P500指数よりも低いリターンを生み出していると結論づけられました。 これには、その間に破綻したファンドは考慮されていないため、実際の数字はさらに悪化します。 これまで見てきたことから、トレードもおそらく同様のパターンをたどっており、ごく少数の専門家が多額の利益を上げ、ほとんどの人が損失を被るということになります。

私たちの知る限り、暗号通貨分野の取引ボットや、ブロックチェーン市場で運を試すデイトレーダーの平均的なパフォーマンスについて満足のいく調査や分析は存在しません。 まさにこれが、トレーディングとパフォーマンスのレビューに関するこのシリーズを開始する理由です。

取引アルゴリズム

何らかの取引アルゴリズムをサポートする実際のデータ、またはこれらの自動取引ボットが市場を上回るパフォーマンスを発揮できるという実質的な証拠を提供する実際のデータが疑わしいのは、いくつかの理由によるものである可能性があります。

1) 一般に市場を上回るパフォーマンスはなく、この情報を公開することはトレーディングボット業界の利益に反します。

2) トレーディングボット作成者は、具体的な主張をした場合の法的報復を恐れている

3) 取引ボットは実際に市場を上回るパフォーマンスを示しており、優位性を保つために正確なパフォーマンスを秘密にしておくことがユーザーの利益になります。

4) 彼らは通常、市場とほぼ同じように業績を上げています。

私たちの推定では、最も可能性の高い答えは、取引ボットは一般的に市場を上回るパフォーマンスを発揮しないか、市場とほぼ同等のパフォーマンスを発揮するかのどちらかであるということです。 これは必ずしも、統計データやパフォーマンス分析が不足しているもどかしいことを説明するものではありませんが、仮想通貨取引現象は比較的新しいものであることを考慮する必要があります。 多くの仮想通貨トレーダーは専門家ではないか、分析ツールセットが不足しているか、調査結果を報告する意欲がありません。 仮想通貨市場は全体として、アマチュアトレーダーにとってさえ非常に収益性が高いため、この分野はプロではなくギャンブラーによって支配されてきたため、誰も正確な数字を精査しなかったのはそれほど驚くべきことではありません。

これは、アルゴリズム取引が全体として疑わしいと言っているわけではありません。 裁定取引はコンピューターが明らかに有利な点です。コンピューターは取引ペアの価格の最小の違いを素早く検出し、何千ものそのような価格を継続的にスキャンできるからです。 私たちは、成功する可能性のある取引アルゴリズムが存在しないとは主張しませんが、慎重で懐疑的な調査を行うことをお勧めします。

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