外国為替取引時のポジションサイズを決定する方法

外国為替取引時のポジションサイズを決定する方法
 
外国為替デイトレードでは、エントリーとエグジットよりもポジションのサイズ、つまり取引サイズの方が重要です。 あなたは世界で最高の外国為替戦略を持つことができますが、取引規模が大きすぎたり小さすぎたりすると、負うリスクが大きすぎたり小さすぎたりすることになります。 リスクを負いすぎると取引口座がすぐに蒸発してしまう可能性があるため、前者のシナリオの方がより懸念されます。

ポジションサイズは、取引で取るロット数（マイクロ、ミニ、またはスタンダード）です。 リスクは、取引リスクと口座リスクの XNUMX つの部分に分類されます。 ここでは、市場の状況、取引の設定、または使用している戦略に関係なく、これらすべての要素がどのように組み合わされて理想的なポジション サイズが得られるかを説明します。

取引ごとにアカウントのリスク制限を設定する

これは外国為替ポジションのサイズを決定するための最も重要なステップです。 パーセントまたはドルのリスク制限を設定すると、各取引でリスクを負うことになります。 ほとんどのプロのトレーダーは、口座の 1% 以下のリスクを負います。

たとえば、10,000 ドルの取引アカウントをお持ちの場合、取引でアカウントの 100% をリスクにさらした場合、取引ごとに 1 ドルのリスクが生じる可能性があります。 リスクが 0.5% の場合、50 ドルのリスクを負うことになります。

固定金額を使用することもできますが、理想的には、これはアカウントの 1% 未満である必要があります。 たとえば、取引ごとに 75 ドルのリスクが生じます。 アカウント残高が 7,500 ドルを超えている限り、リスクは 1% 以下になります。

取引の他の変数は変化する可能性がありますが、アカウントのリスクは一定に保たれます。 毎回の取引でどれだけのリスクを許容できるかを選択し、それを守ります。 ある取引で 5%、次の取引で 1%、そして別の取引で 3% のリスクを負わないでください。 取引ごとのアカウントのリスク制限として 1% を選択した場合、すべての取引は約 1% のリスクを負う必要があります。

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取引におけるピップリスクの決定
 
各取引における最大口座リスクがどれくらいであるかがわかったので、目の前の取引に注意を向けてください。

各取引のピップリスクは、エントリーポイントとストップロス注文を行う場所との差によって決まります。 ストップロスは、一定の金額を失った場合に取引を終了します。 これは、各取引のリスクを制御し、上で説明したアカウントのリスク制限内に保つ方法です。

ただし、各取引はボラティリティや戦略に基づいて異なります。 ある取引には 15 ピップスのリスクがあり、別の取引には XNUMX ピップスのリスクがある場合があります。

取引を行うときは、エントリーポイントとストップロスの位置の両方を考慮してください。 ストップロスはエントリーポイントにできるだけ近づけたいと考えていますが、期待する動きが起こる前に取引がストップしてしまうほど近づかないようにします。

エントリーポイントがストップロスからどのくらい離れているか（ピップ単位）がわかれば、その取引の理想的なポジションサイズを計算できます。
 
取引のポジションサイズを決定する
 
理想的なポジションサイズは、次のような単純な数式となります。

リスクのあるピップ X ピップ価値 X 取引ロット数 = リスクのあるドル

これはあらゆる取引でリスクを負うことができる最大値であるため、リスク額の金額はすでにわかっています (ステップ 1)。 また、Pips at Risk (ステップ 2) もわかっています。 また、現在の各ペアの Pip 値もわかります (または、調べることができます)。

あとは、ポジションのサイズである取引ロット数だけを把握する必要があります。

あなたが 10,000 ドルの口座を持っており、取引ごとに口座の 1% のリスクを負うとします。 最大 100 ドルのリスクを負うことができ、EUR/USD で 1.3050 で購入し、ストップロスを 1.3040 で設定する取引を検討します。 これにより、10 ピップスのリスクが生じます。

ミニロットを取引する場合、各ピップの動きは 1 ドルの価値があります。 したがって、10 ミニロットのポジションをとると 100 ドルのリスクが生じます。 ただし、10 ドルのリスクを負う可能性があるため、10 ミニ ロット (10 つの標準ロットに等しい) のポジションを取ることができます。 100 ミニロットのポジションで XNUMX ピップを失った場合、XNUMX ドルを失ったことになります。 これはあなたのアカウントの正確なリスク許容度です。 したがって、ポジションサイズは口座サイズと取引の仕様に合わせて正確に調整されます。

式に任意の数値を代入して、理想的なポジション サイズ (ロット単位) を得ることができます。 フォーミュラが生成するロット数は、フォーミュラに入力された pip 値にリンクされます。 マイクロロットのピップ値を入力すると、数式によりマイクロロットでのポジションサイズが生成されます。 標準ロットのピップ値を入力すると、標準ロットのポジションサイズが得られます。
 
最後のワード
適切なポジションサイジングが重要です。 各取引にリスクを負う割合を設定します。 1%を推奨します。 次に、各取引のピップリスクに注意してください。 アカウントリスクとピップリスクに基づいて、ロット単位でポジションサイズを決定できます。 リスクが少なすぎるとアカウントは成長しません。 リスクが大きすぎると、アカウントがすぐに使い果たされてしまう可能性があります。